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Faits saillants du Rapport financier 2024 : Surplus de 2,3 M$

Le Rapport financier 2024 a été déposé en séance ce mardi 17 juin.

Le rapport financier est un outil essentiel de reddition de comptes envers les citoyens. Il permet non seulement d’évaluer l’atteinte des objectifs municipaux, mais aussi de mesurer la santé financière de la Ville, sa capacité d’investissement et sa faculté à maintenir des services de qualité à long terme.

Donc…

Un surplus de 2,3 M$ a été constaté en 2024:

  • Les dépenses réelles ont été inférieures aux prévisions d’environ 0,57 M$;
  • Un écart positif de 7,2  M$ en revenus a été observé;
  • Un montant additionnel de 5,47 M$ a été versé comptant pour le financement des investissements.

Surplus = 0,57 M$ + 7,2 M$ – 5,47 M$ = 2,3 M$

Principaux écarts sur les revenus (montants arrondis):

  • Revenus d’intérêts (placements sur le surplus non affecté… notre épargne): + 2,3 M$
  • Droits de mutation (taxe de bienvenue sur 537 transactions): + 1,9 M$
  • Surplus 2023 d’agglomération: + 1,7 M$
  • Taxes (nouveaux immeubles industriels/commerciaux/résidentiels et améliorations/rénovations): + 0,983 M$
  • Services rendus (ex. branchements d’aqueduc et d’égout): + 0,244 M$
  • Compensations tenant lieu de taxes (versées par le gouvernement pour les écoles): + 0,149 M$
  • Amendes et pénalités: + 0,138 M$
  • Vente d’un camion: + 95 000 $
  • Vente d’un terrain: + 30 000 $
  • TECQ 2019-2024 (ajustement comptable… transfert d’une subvention à la Ville de Québec — agglomération): – 0,327 M$

À noter que les écarts déjà connus à l’automne dernier avaient été pris en considération lors de l’élaboration du Budget 2025 et du Programme quinquennal d’immobilisations (PQI) 2025-2029.

En date du 31 décembre 2024, la Ville disposait d’un surplus cumulé non affecté (notre épargne collective) de près de 82 M$, alors que la dette nette à la charge de l’ensemble des contribuables s’établissait à environ 26 M$.

Évolution de la dette selon les prévisions budgétaires 2025-2026-2027

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Pavage à la Place Jean-Juneau

La réfection du pavage est complétée à la Place Jean-Juneau.

En plus du grand chantier de la route Racette (10,2 millions $), ce sont 4 millions $ qui ont été investis en pavage en 2024 afin de maintenir le réseau routier en bonne santé. Toujours sans emprunt. Payé comptant.

Voici les rues où il y a eu des interventions dans le secteur Centre (Village):

  • Place Jean-Juneau;
  • Rue du Forgeron;
  • Rue du Cocher;
  • Rue de la Modiste;
  • Rue de la Luzerne;
  • Rue du Brome;
  • Rue du Chanvre;
  • Rue du Houblon;
  • Rue du Mil;
  • Rue des Grands-Lacs;
  • Chemin du Haut-Fossambault.
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Faits saillants du Rapport financier 2023

Le Rapport financier 2023 a été déposé en séance ce mardi 21 mai.

Le rapport financier constitue un des moyens pour rendre compte aux citoyens de la gestion des deniers publics. Il permet entre autres d’apprécier l’atteinte des objectifs et d’évaluer la santé financière de la Ville, ainsi que sa capacité à investir et à fournir des services dans le futur.

À noter qu’à l’automne dernier, les écarts déjà connus avaient été pris en compte lors de la préparation du budget 2024 et du PQI 2024-2028.

Donc…

Un surplus de 20,8 M$ a été constaté en 2023.

Les montants totaux des dépenses prévues et réalisées sont pratiquement les mêmes (+/- 14 000$).

Les revenus sont supérieurs aux prévisions de 20,8 M$.

Principaux écarts sur les revenus (montants arrondis):

  • Taxes (nouveaux immeubles industriels/commerciaux/résidentiels et améliorations/rénovations): + 2 M$
  • Gains litige agglomération(1): + 5,1 M$
  • Vente de terrains parc industriel(1): + 0,5 M$
  • Revenus de placements(2): + 4,5 M$
  • Transferts(3): +4,3 M$
  • Services rendus(4): +0,7 M$
  • Droits de mutation (taxe de bienvenue)(5): + 1,2 M$
  • Amendes et pénalités(6): + 0,5 M$
  • Surplus d’agglomération: +1,5 M$
  • Autres revenus: + 0,5 M$

Au 31 décembre 2023, le surplus cumulé non affecté (notre épargne collective) était d’environ 90M$. La dette nette était de 43 millions $.

Consultez le document officiel en cliquant sur ce lien: Rapport financier 2023.

Plan 2024-2028

À noter que le Conseil a adopté en décembre 2023 un plan quinquennal d’immobilisations 2024-2028 (PQI = investissements sur 5 ans) de 131 M$. Les objectifs du Conseil sont de réaliser ces investissements sans emprunter, en payant comptant, tout en continuant de rembourser la dette en accéléré, jusqu’à son extinction (en 2026), et à geler les taxes et les tarifs pour encore plusieurs années.

(1) Les ventes potentielles de terrain industriel et les gains additionnels possibles dans le litige des quotes-parts d’agglomération sont non budgétés, car imprévisibles et/ou non confirmés au moment d’écrire le budget. Ces sommes sont non récurrentes.

(2) Les revenus de placements sont beaucoup plus importants étant donné la forte hausse des taux d’intérêt.

(3) Les transferts sont des subventions reçues (ex. remboursements TECQ). Ces sommes seront intégralement réinvesties en 2024 dans les infrastructures de proximité et d’agglomération.

(4) Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a pris en charge la programmation des activités saisonnières. Ainsi, les frais d’inscriptions chargés aux usagers sont dorénavant comptabilisés dans la colonne des revenus.

(5) Il y a eu 529 transactions immobilières en 2023, dont 5 transactions majeures (industrielles et commerciales) qui ont rapporté à elles seules près de 0,6 M$ en droits de mutation.

(6) Une entreprise du parc industriel a demandé une prolongation de délai pour se construire. Une entente est intervenue et cette entreprise a payé à la Ville le montant approximatif d’impôt foncier non perçu dû au délai.

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Travaux de pavage 2024

En plus de la réfection complète de la route Racette qui débutera en mai, la Ville procédera à la réalisation de travaux de pavage sur tout le territoire.

Le calendrier des travaux sera bientôt publié à l’adresse: vsad.ca/travaux.

«La carte préliminaire ci-dessous permet de visualiser les rues visées par ces travaux, qui consistent à retirer mécaniquement le pavage existant et à refaire le revêtement de la chaussée. Certaines rues font toujours l’objet d’une évaluation en vue de travaux cette année. Le Service des travaux publics veillera à minimiser les inconvénients pour les citoyens et assurera la communication avec les résidents touchés en cas d’entraves ou de perturbations des services.» – Source: VSAD.ca

Cliquez sur la carte pour agrandir…

Carte pavage 2024 Saint-Augustin
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En rappel – Investissements de 47 millions $ en 2024

Cliquez sur la carte pour consulter les emplacements. Sélectionnez les tronçons ou icônes pour plus de détails.

En 2024, la Ville prévoit investir 47 millions $ en immobilisations (infrastructures routières, d’aqueduc et d’égout, parcs, bâtiments, véhicules, etc.). Le tout, payé comptant, sans emprunter (paiements comptants prévus au budget 2024, subventions et surplus non affecté).

Soyez informés sur l’avancement des travaux. Abonnez-vous aux alertes citoyennes et consultez la page «Info-travaux» sur le site web de la Ville.

Voici quelques projets à être réalisés cette année:

  • Réfection des infrastructures de la route Racette (10,2 M$) – contrat déjà octroyé et début des travaux après l’hiver;
  • Réaménagement des intersections de la route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (3,5 M$) – processus d’expropriation en cours;
  • Aménagement du parc de la Falaise (0,6 M$) – appel d’offres en architecture en cours;
  • Remplacement de quatre jeux d’eau (1,6 M$) – travaux à être complétés au printemps au parc Delphis-Marois et au CSR Les Bocages / appel d’offres en rédaction pour les parcs Place-Portneuf et des Bosquets;
  • Réfection du terrain de baseball (synthétique) du CSR Delphis-Marois – bas (1,4 M$) – travaux à être complétés au printemps;
  • Réalisations des aménagements accessoires aux aires de planches à roulettes du parc du Millénaire (1 M$);
  • Réfection des sentiers du CSR Delphis-Marois (0,74 M$);
  • Aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte (2,75 M$);
  • Réaménagement intérieur de la bibliothèque (0,55 M$);
  • Travaux d’améliorations de la sécurité routière et des déplacements actifs (1 M$);
  • Mise à niveau des parcs (0,65 M$);
  • Remplacement d’éclairage des terrains sportifs (0,2 M$);
  • Travaux de pavage / re-surfaçage (4 M$) – en orange sur la carte ci-dessus – cliquez pour plus de détails;
  • Installation de bornes de recharge électriques dans quatre stationnements municipaux (0,3 M$) – subvention d’Hydro-Québec obtenue;
  • Acquisition d’un équipement mobile «Bibliobus» (0,3 M$);
  • Réaménagement d’un bâtiment (réservoir) au parc Riverain (1,6 M$);
  • Travaux liés aux enjeux du lac Saint-Augustin (1 M$);
  • Renouvellement de la machinerie et des véhicules (1,38 M$);
  • Agrandissement / mise aux normes / réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville (12 M$) – travaux en cours jusqu’en 2025.

L’importance d’investir dans les immobilisations (actifs)

Investir dans la mise à niveau des actifs municipaux est crucial pour assurer leur durabilité et leur efficacité à long terme. Cela permet de maintenir la qualité des services publics et de répondre aux besoins changeants. En modernisant ou en remplaçant les infrastructures qui sont en fin de vie, nous pouvons réaliser des économies à long terme en réduisant les coûts d’entretien et de réparation, tout en améliorant la performance. De même, l’intégration de nouveaux équipements, de nouvelles façons de faire ou de nouvelles technologies permettent généralement d’accroître l’efficacité et la productivité des services.

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Investissements de 47 millions $ en 2024

Cliquez sur la carte pour consulter les emplacements et les détails…

En 2024, la Ville prévoit investir 47 millions $ en immobilisations (infrastructures routières, d’aqueduc et d’égout, parcs, bâtiments, véhicules, etc.). Le tout, payé comptant, sans emprunter (paiements comptants prévus au budget 2024, subventions et surplus non affecté).

Soyez informés sur l’avancement des travaux. Abonnez-vous aux alertes citoyennes et consultez la page «Info-travaux» sur le site web de la Ville.

Voici quelques projets à être réalisés cette année:

  • Réfection des infrastructures de la route Racette (10,2 M$) – contrat déjà octroyé et début des travaux après l’hiver;
  • Réaménagement des intersections de la route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (3,5 M$) – processus d’expropriation en cours;
  • Aménagement du parc de la Falaise (0,6 M$) – appel d’offres en architecture en cours;
  • Remplacement de quatre jeux d’eau (1,6 M$) – travaux à être complétés au printemps au parc Delphis-Marois et au CSR Les Bocages / appel d’offres en rédaction pour les parcs Place-Portneuf et des Bosquets;
  • Réfection du terrain de baseball (synthétique) du CSR Delphis-Marois – bas (1,4 M$) – travaux à être complétés au printemps;
  • Réalisations des aménagements accessoires aux aires de planches à roulettes du parc du Millénaire (1 M$);
  • Réfection des sentiers du CSR Delphis-Marois (0,74 M$);
  • Aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte (2,75 M$);
  • Réaménagement intérieur de la bibliothèque (0,55 M$);
  • Travaux d’améliorations de la sécurité routière et des déplacements actifs (1 M$);
  • Mise à niveau des parcs (0,65 M$);
  • Remplacement d’éclairage des terrains sportifs (0,2 M$);
  • Travaux de pavage / re-surfaçage (4 M$) – en orange sur la carte ci-dessus – cliquez pour plus de détails;
  • Installation de bornes de recharge électriques dans quatre stationnements municipaux (0,3 M$) – subvention d’Hydro-Québec obtenue;
  • Acquisition d’un équipement mobile «Bibliobus» (0,3 M$);
  • Réaménagement d’un bâtiment (réservoir) au parc Riverain (1,6 M$);
  • Travaux liés aux enjeux du lac Saint-Augustin (1 M$);
  • Renouvellement de la machinerie et des véhicules (1,38 M$);
  • Agrandissement / mise aux normes / réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville (12 M$) – travaux en cours jusqu’en 2025.

L’importance d’investir dans les immobilisations (actifs)

Investir dans la mise à niveau des actifs municipaux est crucial pour assurer leur durabilité et leur efficacité à long terme. Cela permet de maintenir la qualité des services publics et de répondre aux besoins changeants. En modernisant ou en remplaçant les infrastructures qui sont en fin de vie, nous pouvons réaliser des économies à long terme en réduisant les coûts d’entretien et de réparation, tout en améliorant la performance. De même, l’intégration de nouveaux équipements, de nouvelles façons de faire ou de nouvelles technologies permettent généralement d’accroître l’efficacité et la productivité des services.

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Faits saillants du rapport financier 2022

Rapport financier 2022 Saint-Augustin

Le « Rapport financier 2022 » a été déposé en séance ce mardi 16 mai.

Le rapport financier constitue un des moyens pour rendre compte aux citoyens de la gestion des deniers publics. Il permet entre autres d’apprécier l’atteinte des objectifs et d’évaluer la santé financière de la Ville, ainsi que sa capacité à investir et à fournir des services dans le futur.

À noter qu’à l’automne dernier, les écarts déjà connus avaient été pris en compte lors de la préparation du budget 2023 et du PQI 2023-2027.

Revenus supérieurs aux prévisions: + 28,8 M$

Principaux écarts:

  • Gains litige agglomération(1): + 19,4 M$
  • Vente de terrains parc industriel(1): + 2 M$
  • Taxes (nouveaux immeubles et rénovations): + 3,2 M$
  • Revenus de placements: + 1,4 M$
  • Droits de mutation (taxe de bienvenue): + 1,8 M$
  • Autres revenus et services rendus: + 1 M$

(1) Les ventes futures de terrain industriel et les gains additionnels possibles dans le litige des quotes-parts d’agglomération sont non budgétés, car imprévisibles et/ou non confirmés. Ces sommes sont non récurrentes.

Dépenses supérieures aux prévisions: + 1,9 M$

Principaux écarts:

  • Litige Ville de Québec(2): + 2,92 M$
  • Loisirs et culture: -1,38 M$
  • Administration générale (rémunération): – 437 722 $
  • Transport (essence, déneigement): + 313 727$
  • Urbanisme: – 291 932$
  • Autres dépenses et ajustements à des fins fiscales: +774 788$

(2) Suite aux jugements dans le litige des quotes-parts d’agglomération, n’étant plus considéré comme une dépense d’agglomération, mais plutôt comme une dépense de proximité, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures devra assumer les coûts d’une conduite d’eau dans son parc industriel,

Surplus de 26,9 M$ (3)

(3) L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales est de 25,9 M$.

Au 31 décembre 2022, le surplus cumulé non affecté (notre épargne collective) était de 88,4 millions $ (2 M$ de plus que les projections). La dette nette était de 48,1 millions $ (5,66 M$ de moins qu’au 31 décembre 2021).

Plan 2023-2027

À noter que le Conseil a adopté en décembre 2022 un plan quinquennal d’immobilisations 2023-2027 (PQI = investissements sur 5 ans) de 103,5 M$. Les objectifs du Conseil sont de réaliser ces investissements sans emprunter, en payant comptant, tout en continuant de rembourser la dette en accéléré, jusqu’à son extinction, et à geler les taxes et les tarifs au moins jusqu’en 2025.

Extrait de la séance du 18 mai | Dépôt et présentation des faits saillants


Cliquez sur ce lien pour consulter le document officiel sur le site de la Ville.

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Le projet d’agrandissement du garage municipal et de réaménagement de l’hôtel de ville n’échappe pas à la hausse généralisée des prix

Cliquez sur les images pour agrandir…

Vendredi dernier, l’administration a procédé à l’ouverture des soumissions du projet d’agrandissement du garage municipal et de réaménagement de l’hôtel de ville (HDV). Le plus bas soumissionnaire est à 19,2 M$ (taxes incluses), alors que l’évaluation faite en conception était à 13,6 M$. C’est donc un montant 40% plus élevé qu’il faudra débourser.

«C’est fulgurant les hausses. On le voit partout. Tous les projets d’infrastructures sont plus chers. Il y a l’inflation, la disponibilité de la main-d’œuvre, les matériaux, etc.», affirmait le maire M. Sylvain Juneau en entrevue au Journal de Québec.

Malgré le contexte inflationniste, les membres du conseil ont l’intention d’octroyer le contrat. À court/moyen terme, les prix vont encore augmenter et les problèmes de main d’oeuvre ne sont pas près de se résoudre, surtout avec tous les grands projets d’infrastructures prévus dans la région, pour ne nommer que celui du tramway.

Le complexe municipal, c’est le centre névralgique des décisions et des opérations. Le garage municipal et l’hôtel de ville ont été construits il y a 43 ans (en 1979). À cette époque, la population était d’un peu plus de 3000 habitants. Aujourd’hui, nous sommes 20000 résidents et nous avons un parc industriel qui emploie des milliers de personnes. Suivant ce rythme de croissance de la population, les besoins ont augmenté (nouveaux quartiers, bâtiments, services, routes), les normes ont évolué (santé et sécurité, protection incendie, matières dangereuses, RBQ) et les environnements de travail se sont transformés (conditions, nouvelles méthodes et technologies, télétravail, conciliation travail-famille).

La mise à niveau des bâtiments est nécessaire pour maintenir/améliorer la qualité et la fiabilité des services.

Grâce à notre épargne collective, nous avons la marge de manoeuvre pour absorber ce choc tarifaire, sans emprunter, en payant comptant, tout en «gardant le cap» sur nos objectifs de gel de taxes et de remboursement complet de la dette. Nous travaillerons quand même avec nos partenaires des autres paliers de gouvernements pour tenter de diminuer la facture. À noter que nous avons déjà obtenu près de 4,1 M$ en subvention et qu’il y a de bonnes chances de réussir à augmenter ce montant.

Nous avons récemment complété la construction du centre communautaire dans le secteur est de la ville. C’est un projet de près de 10 M$ qui a été mené d’une main de maître par notre administration, sans dépassement de coût et selon les échéanciers. Fort de cette expérience, j’ai bon espoir que nous saurons appliquer la même rigueur de gestion dans ce projet.

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Finances – Surplus 2022 et budget 2023

Budget 2023 VSAD

Extrait du «Mot du Maire» – MIM Décembre 2022

« […]

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures terminera l’année 2022 en réalisant un surplus estimé à plus de 22 M$ qui seront versés dans notre bas de laine collectif. Malgré certaines dépenses plus élevées que prévues, la hausse des revenus de taxation en raison de la construction de nouveaux immeubles, les sommes récupérées des trop-perçus de l’agglomération, d’importants revenus d’intérêts sur nos placements et la diminution des paiements en capital et intérêts sur notre dette font gonfler significativement les revenus par rapport aux prévisions budgétaires pour 2022. C’est une très bonne nouvelle dans le contexte financier actuel. Le surplus accumulé atteindra près de 90 M$ au 31 décembre prochain; la Ville est sans contredit en excellente position financière.

Toute cette épargne collective nous permettra, malgré l’inflation galopante que nous connaissons, d’adopter le prochain budget en maintenant un scénario de gel des taux de taxation et des divers tarifs pour toutes les catégories de contribuables (résidentiel, commercial, agricole, industriel, etc.) non seulement pour 2023, mais aussi pour les années à venir. Qui plus est, le plan quinquennal d’immobilisations (cinq prochaines années) prévoit plus de 110 M$ consacrés à nos infrastructures, toujours sans emprunter et en continuant par ailleurs de rembourser intensivement notre dette collective. Cette dernière passera sous la barre des 50 M$ à la fin de 2022 et devrait être presque entièrement éteinte d’ici la fin du mandat du présent conseil municipal, fin 2025. À ce moment, le niveau de taxation des augustinois sera en voie de rejoindre la moyenne régionale, avec en prime des infrastructures en ordre et une dette qui ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Le conseil municipal adoptera le budget 2023 et le plan quinquennal d’immobilisations (PQI) 2023-2027 lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 8 décembre prochain à 18h30, à l’hôtel de ville.

Sylvain Juneau, maire
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

[…] »